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  来源:国际金融报

  美伊冲突缓和提振市场信心,4月8日 ,A股放量大涨,沪指日内涨超百点逼近4000点,创业板指反弹近6% 。近5200只个股收红 ,科技、有色板块领涨。

  受访人士指出 ,今日A股大涨是一次明确且力度较强的修复行情,资金入场意愿强烈。但需警惕的是,冲突虽缓和却未完全终结 ,短期获利盘回吐压力仍存 。阶段性修复具备持续性,但非单边连续暴涨,后续将以震荡上行 、结构轮动为主要特征。建议规避重仓及持股过度集中的交易风险。

  量能增至2.45万亿元

  今日A股量价齐升 ,指数高开高走 。沪指收涨2.69%报3995点,创业板指大涨5.91%报3347.61点,深证成指收涨4.79%。上证50收涨2.7% ,沪深300收涨3.49%,北证50收涨4.56%,科创50收涨6.18%。

  近期市场量能持续萎缩 ,一度降至1.6万亿元附近,量能已成为观测市场走势的关键指标 。今日交易情绪显著回暖,沪深京三市成交额大增8272亿元至2.45万亿元 。

  市场赚钱效应显著 ,5174只个股收涨 ,涨停股135只;301只个股收跌,跌停股12只。日成交额超过100亿元的个股有11只,均是科技股且大部分收涨 ,其中CPO概念龙头股“易中天 ”(新易盛、中际旭创、天孚通信)三只个股均大涨。

  盘面上,红利股 、油气资源、页岩气、煤化工 、天然气 、银行、煤炭下跌,但CPO概念、ChtaGPT概念 、电子元件、电子设备制造、贵金属 、电子器件、消费电子设备均大涨 。

  31个申万一级行业中 ,仅石油石化板块下跌2.64%,煤炭板块下跌1.56%;其余板块全线收红,但银行、食品饮料 、家用电器等大消费板块涨幅相对较弱。

  科技、有色、军工等热门赛道领涨。通信 、电子、传媒、计算机板块涨幅均超6% ,有色金属 、机械设备 、国防军工、汽车等板块涨幅靠前,非银金融板块大涨4.3% 。

  9只通信股涨停,平治信息“20cm ”涨停 ,长芯博创、奥飞数据 、鼎通科技、中际旭创等个股涨幅均超10%。中嘉博创、汇源通信 、数据港、铭普光磁、剑桥科技 、永鼎股份、润建股份、通鼎互联等个股也涨停。

  电子板块掀起涨停潮,24只个股涨停,香农芯创 、迅捷兴、锴威特、电连技术“20cm”涨停 ,冠捷科技 、兴福电子 、国星光电、江海股份、中电港等个股也涨停 。

  9只传媒股涨停 ,蓝色光标“20cm”涨停,易点天下 、天龙集团、顺网科技、值得买 、中文在线、昆仑万维(维权)、福石控股等个股也大涨。省广集团 、欢瑞世纪、电广传媒、浙文互联 、天地在线、粤传媒等个股也涨停。

  9只计算机个股涨停,行云科技“20cm ”涨停 ,达实智能、大位科技 、科远智慧 、淳中科技、海量数据、中安科等个股也涨停,宏景科技 、银之杰、博睿数据、宇瞳光学 、东方国信(维权)、网宿科技、优刻得-W等个股均大涨 。

  10只有色金属个股涨停,晓程科技涨近17% ,湖南白银 、湖南黄金、博威合金、四川黄金 、华锡有色、东方钽业、西部黄金 、福达合金 、兴业银锡等均涨停。

  具力索具等20只机械设备个股涨停,其中芯碁微装、开勒股份、九州一轨“20cm”涨停,鼎阳科技 、安达智能、普源精电、申菱环境 、金太阳(维权)、大族数控等个股大涨。

  美伊冲突缓和引爆A股

  如何理解今日A股量价齐升的表现?

  畅力资产董事长兼投资总监宝晓辉认为 ,今天A股大涨是一次非常明确且力度较大的修复行情 。可以用“亏盈同源”的逻辑来回顾这段行情:之前市场连续调整,很大一部分原因就是中东局势紧张、美伊冲突升级,霍尔木兹海峡通航风险上升 ,全球避险情绪快速升温,资金不敢进场 。今天上涨本质上就是利空落地 、风险解除后的回补修复。

  格上基金研究员毕梦姌告诉《国际金融报》记者,从驱动因素看 ,美伊冲突缓和是本次A股大幅反弹最直接的导火索。地缘风险降温 ,全球避险情绪快速消退,大宗商品价格回落,市场对海外流动性、通胀及宏观扰动的担忧大幅缓解 ,风险偏好快速修复,为A股反弹打开空间 。同时,市场前期持续调整、资金仓位偏低 ,在利好催化下,“存量资金回补 ”与“场外资金进场”共振,成交量显著放大 ,表明资金入场意愿强烈,并非虚涨。叠加国内政策环境平稳 、市场流动性合理充裕,估值与情绪均处于修复区间 ,共同推动指数大幅上行。

  恒生前海基金经理胡启聪表示,美伊停火两周的消息推动亚太股市集体爆发 。沪指逼近4000点心理关口,放量大涨显示资金积极入场 ,为后续突破奠定基础。创业板指和科创50的强势表现显示成长风格有望延续 ,但需关注量能能否持续。

  华辉创富投资总经理袁华明分析,地缘冲突缓和将提升全球风险偏好,推动资金从黄金等避险资产向股票等风险资产转移 ,包括A股市场在内的全球股票市场有望迎来一次风险修复型上涨 。值得注意的是,冲突缓和将压制大宗商品价格,前期受益的资源股因此承压 ,而前期受压制的科技股更受市场情绪提振。

  反弹持续性值得期待

  本轮反弹能否延续?

  “本轮行情不属于一日游行情,阶段性修复具备持续性,但并非单边连续暴涨 ,后续将以震荡上行、结构轮动为主。”毕梦姌认为,一方面,外部扰动阶段性缓和 ,量能已有效释放,市场情绪和指数趋势已扭转;另一方面,4000点附近存在前期套牢盘与短期获利盘 ,指数上行过程中难免出现震荡整固 。

  “短期来看 ,A股已确立弱势转强势的格局,沪指围绕4000点震荡整固是大概率走势。 ”毕梦姌同时也提醒,需警惕四大核心风险:一是地缘局势反复 ,冲突虽缓和但未完全终结,仍存在阶段性扰动可能;二是短期获利盘回吐,单日大涨后部分资金存在兑现需求;三是指数关口压力 ,4000点附近多空分歧加大,震荡波动明显加剧;四是业绩披露期个股分化,无业绩支撑的题材股面临调整压力。

  中海基金首席策略分析师马涛指出 ,美伊达成两周临时停战协议是今日大涨的直接原因 。但双方分歧依然较大,临时休战不代表战争结束,最终和平协议达成前战局仍有反复可能 ,或加大全球风险资产波动 。

  “接下来市场机会明显大于风险,反弹持续性值得期待。”在宝晓辉看来,短期可参照两周停火窗口期判断行情 ,期间外部扰动将明显减弱 ,但难以彻底定局。对于短期内能否收复4100点,建议保持谨慎,做好仓位管理 ,不盲目追高,也不过度悲观,耐心等待外部不确定性真正落地 。

  “当前主要变量仍是外部政治博弈与局部冲突 ,利空情绪正逐步消化,TACO交易节奏渐被市场理解,预计后续将现放量修复行情。”中安鼎盛投资合伙人陈伯仲向记者分析 ,A股有望先强后稳,伴随交易量放大,观望资金将逐步吸收套牢盘筹码 ,待放量充分后才会进一步走强。行业将呈现分化高低切换,战争受益股回落,资金逐步向有业绩支撑的科技主线切换 。

  保持仓位灵活性

  如何把握节奏、做好仓位管理与板块配置?

  袁华明预计市场大概率维持结构分化 ,直言这并非牛市启动。投资者需警惕高开追高风险 ,建议等待市场分化 、主线确立(大概率是科技成长方向),最好待回调时介入。

  毕梦姌建议,当前既不宜割肉离场 ,也不宜高位满仓追涨 。板块方向上,重点关注通信等科技成长 、有色金属、非银金融等强势主线,规避石油、煤炭等避险板块及无业绩支撑的高位题材股。

  陈伯仲给出具体策略:重点关注一季报 、年报业绩兑现较好的科技主线 ,回避业绩不及预期的板块及个股。保持仓位灵活性,避免重仓或持仓过度集中 。

  “展望后市,A股市场或呈现结构性行情特征 ,传统与新兴、价值与成长之间的轮动或将持续。 ”胡启聪表示,近期外部风险因素仍将持续主导市场,业绩窗口期以强业绩景气主线和题材轮动为主 ,超跌方向亦值得关注。中长期来看,指数依然具备上涨空间,当前人民币汇率升值、跨境资本回流 ,正修复中国实体部门现金流量表 。配置上 ,科技创新板块虽短期或因风险偏好下降有所调整,但中长期前景依然广阔 。

  马涛建议投资者短期内保持谨慎,降低风险偏好 ,布局低位成长蓝筹 、高股息红利股及盈利稳定的消费股进行防御,这类低位品种短期风险收益比更优。具体关注:一是红利板块中的电力、电信、公路等现金流较好领域;二是受益于扩内需的旅游休闲 、食品饮料、商贸零售;三是高端制造、国产替代 、AI、医药等板块的成长蓝筹。

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